說明

系統更新項目

• 應收(付)帳款立帳優化
• 零用金 新增「內部移轉」功能
• 過帳處理 新增「內部移轉」傳票處理
• 零用金餘額日報表 新增「內部移轉」金額統計
• 零用金明細表 新增「內部移轉」金額統計
• 應收(付)帳款彙總表 新增查詢條件─依部門分頁、依專案分頁
• 微軟元件升級

應收(付)帳款立帳優化

作業位置：日常作業 / 應收帳款 / 應收帳款立帳 
                  日常作業 / 應付帳款 / 應付帳款立帳

本次無單據、分期及銷帳編號位置調整

零用金

作業位置：日常作業 / 零用金

新增「內部移轉」功能

前置設定：您在零用金的「收/付款方式」設定中，需設定有2 (含)個以上，本功能才會提供【新增內部移轉】之功能按鈕，相關設定說明如後。

點選【新增內部移轉】開啟功能頁。

假設您在8/20提領現金轉做零用金，可指定「銀行存款」轉至「零用金」，只要一次性的操作，就能快速完成帳戶間的收、付移轉。

在查詢結果可清楚辨識一般收付及移轉資料

零用金內部移轉之前置設定說明

作業位置：維護作業 / 零用金設定 / 收/付款方式

當您設定有2 (含)個項目以上 ，即可在零用金功能看到【新增內部移轉】之功能按鈕。

過帳處理

作業位置：日常作業 / 過帳處理

新增「內部移轉」之傳票處理

當您進行零用金過帳處理時，會自動產生對應的內部移轉之傳票。

內部移轉傳票範例參考如下：

零用金餘額日報表

作業位置：報表作業 / 零用金餘額日報表

增加「內部移轉」金額統計

零用金明細表

作業位置：報表作業 / 零用金明細表

增加「內部移轉」金額統計

零用金彙整表─增加「內部移轉」金額統計

應收(付)帳款彙總表

作業位置：日常作業 / 應收帳款彙整表 
                  日常作業 / 應付帳款彙整表

立帳日期調整為(預計)收款日期

新增查詢條件─依部門分頁、依專案分頁

若勾選依部門分頁、依專案分頁，報表會顯示部門、專案資訊

微軟元件升級

微軟元件升級囉！

為持續提昇系統穩定及安全性，我們進行了微軟開發元件的升級。