Vital GL
AFM 期初設定流程說明
Vital GL 會計總帳
GL 採多公司帳本的設計，您可於同一系統內，紀錄多間公司的帳務。
建立新的公司帳本
作業位置：維護作業/公司帳本設定
說明：新增並輸入公司基本資訊，並於[帳本選擇]選擇 [EAS範例]後儲存。
進入公司帳本
作業位置：公司帳本切換
說明：選擇[公司帳本]後，點選確定
確認右上角公司帳本名稱無誤後，就可以繼續囉…
期初建檔-入門篇
若採用系統預設會計科目，請參考以下步驟設定。
i. 定義傳票輸入介面
作業位置：維護作業/財務參數設定維護作業/幣別設定
說明：可依據您的需要，開啟部門、專案、外幣記錄欄位。
- 財務參數設定
- 幣別設定
- 其他設定位置參考如下
ii. 簽核欄設定
作業位置：維護作業/報表科目設定/簽核欄設定說明：因應各公司職稱會不同，提供修改。
iii. 期初開帳 (傳票匯入+期初傳票輸入)
完整的帳務處理，最後會產出損益表、資產負債表。若無對外申報的壓力，可依人力考慮是否要記錄到資產負債表?
還是初期先記錄到損益表就好? 以下說明是完整開帳步驟。
決定開始使用GL系統之日期。
決定既有傳票資料，是否要轉入。
1. 期初傳票輸入
即建立「開帳傳票」，通常是開始使用系統前一日之資產負債表(以下簡稱BS)，唯ㄧ要注意的是… 若是採用12/31之BS，請將原本期損益 改用 累積盈虧 科目開帳，若非12/31 之BS則不用改科目。
2. 假設於7月轉換系統，考量會計慣性期待整年度資料完整，且1-6 月資料已在系統或excel中
(1) 以前一年度12/31的BS開帳 (功能：期初傳票輸入)
(2) 1-6 月傳票資料可用excel匯入 (功能：傳票匯入)
- 傳票匯入(option)
說明：提供傳票Excel匯入功能，可以將既有傳票整理至Excel後一起轉入至系統，減輕期初建檔的作業負擔。
若無既有資料需要匯入，可忽略此步驟。
- 期初開帳
說明：取開始至系統帳務處理之前一年月[資產負債表]做開帳傳票。
期初建檔-進階篇
會計科目是可以替換的。
若要採用您熟悉的會計科目，除入門篇步驟外，需增加三項設定。
i. 置換會計科目
作業位置：維護作業/科目資料/科目類別維護作業/科目資料/會計科目
說明：您可於系統匯出內建科目資料的excel，調整後可重新匯入。
未有傳票時，方提供整批刪除替換；已有傳票時，僅提供新增、
修改科目資料。
ii. 約定科目設定
作業位置：維護作業/科目資料/約定科目設定說明：如圖，請設定現金、本期損益、保留盈餘科目。
iii. 報表設定
作業位置：維護作業/報表科目設定/報表設定說明：提供損益表、資產負債表進階的設定功能。
Vital AP/AR 應收付帳款
採多公司帳本的設計，您可於同一系統內，紀錄多間公司的帳務。
建立與啟用公司帳本
建立新的公司帳本：
作業位置：維護作業/公司帳本設定
說明：新增並輸入公司基本資訊，並於[帳本選擇]選擇 [EAS範例]後儲存。
啟用已有的公司帳本：若公司帳本已於Vital GL建立好了，請查詢到該筆公司帳本資料，並將【使用否】調整為「使用中」後儲存。
作業位置：維護作業/公司帳本設定
進入公司帳本
作業位置：公司帳本切換
說明：選擇[公司帳本]後，點選確定
確認右上角公司帳本名稱無誤後，就可以繼續囉…
期初建檔
i. 系統參數設定
作業位置：維護作業/系統參數設定說明：可依據您的需要，開啟部門、專案、外幣記錄欄位。
若要由系統轉製傳票資料，請將「過帳處理方式」設定為
[轉入GL會計總帳]。
ii. 新增客戶廠商資料
作業位置：維護作業/基本資料/客戶廠商資料說明：提供單筆增修建檔；或可由系統匯出excel，編修後再匯入系統。
iii. 應收、應付–應收項目設定、應付項目設定
作業位置：維護作業/應收項目設定/應收項目維護作業/應付項目設定/應付項目
說明：提供單筆增修建檔。以下以應收舉例說明：
預設有「應收帳款」，若有需要可新增項目。
若有開啟過帳至GL(設定參考(3) i )之選項，請務必確認「科目代碼」。
iv. 應收、應付–帳款種類
作業位置：維護作業/應收項目設定/帳款種類維護作業/應付項目設定/帳款種類
說明：提供單筆增修建檔。以下以應收舉例說明：
預設有「銷貨」，若有需要可新增項目。
若後續想依產品做銷售分析，建議可增加分類如「銷貨–A產品」、
「銷貨–B產品」。
若有開啟過帳至GL(設定參考(3) i )之選項，請務必確認「科目代碼」。
v. 應收、應付–收款方式、付款方式
作業位置：維護作業/應收項目設定/收款方式維護作業/應付項目設定/付款方式
說明：提供單筆增修建檔。以下以應收舉例說明：
現金、銀行存款(帳號)，請依貴司銀行帳號之狀況新增。
若有開啟過帳至GL(設定參考(3) i )之選項，請務必確認「科目代碼」。
vi. 應收、應付–期初開帳
作業位置：期初開帳/期初應收帳款期初開帳/期初應付帳款
說明：提供單筆增修建檔。以下以應收舉例說明：
請依貴司各別客戶的未收款項清單分別建立。
https://faq.vitalyun.com/TW/Finance#2617