AP/AR 系統支援彰化銀行、凱基、中國信託、台北富邦銀行媒體檔（FTSIN.TXT），用戶可於系統匯出媒體檔後，將媒體檔上傳至上列銀行的網路銀行，快速完成撥付處理。


1. 進入系統後，請點選【日常作業>應付帳款>應付帳款付款】。確認付款日期、付款批號及付款方式後，勾選帳款項目, 點選【匯款處理】,點選「確定」。




2. 在查詢畫面點選類別「待匯款資料」，可查詢待匯款清單。


3. 點選「編輯」進到待匯款清單，您可點選「受款明細表」確認匯款資料是否正確，並提供主管檢閱放行。




4. 確認付款正確後，可點選「媒體檔製作」匯出銀行媒體檔，系統提供之付款清單為 Excel 資料，請將清單資料貼入，銀行端提供之「FeBO 2024 -.xlsm」頁簽「臺幣整批匯款」產生檔案（銀行媒體檔）。將媒體檔上傳網路銀行後，依循網銀放款機制完成撥付處理。(*本服務將持續優化，若您有上述未列銀行付款媒體檔的需求，請與客服聯繫。)
















*請留意媒體檔製作使用限制：在「維護作業 / 應付項目設定 / 付款方式」需設定有銀行帳號等資料者，方提供「媒體檔製作」功能按鈕