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【管理應收票據】

作業位置：日常作業 / 票據維護 / 應收票據

記錄收到客戶的票據資訊,並追蹤與紀錄票據的異動狀態（櫃存、託收、兌現）。

【購買票據本維護】

作業位置：日常作業 / 票據維護 / 購買票據本

記錄支票本字軌、起迄號，提供開立應付票據時使用。

【管理應付票據】

作業位置：
日常作業 / 票據維護 / 應付票據

提供公司票據、銀行票據二類，記錄票據資訊，並追蹤與紀錄票據的異動狀態(存出、撤銷/作廢、兌現)。