說明

系統更新項目

• 應收帳款立帳、應付帳款立帳
  - 附加檔案：附件改採用白名單限制
• 應收帳款收款、應付帳款付款
  - 附加檔案：附件改採用白名單限制
  - 收付款時「本次沖帳金額」可由系統直接帶入金額
• 零用金
  - 新增加「附加檔案」功能按鈕
  - 零用金收款、零用金付款：增加“新增”按鈕
• 新增 -【檔案匯入】
  - 提供應收(付)帳款立帳資料Excel匯入機制
  - 提供收(付)帳款收、付帳資料Excel匯入機制
• 過帳處理
  - 新增加「遞延科目」處理機制
• 零用金明細表
  - 新增加查詢條件「收/付款方式」
  - 新增加報表「零用金彙整表」

系統更新項目

應收帳款立帳、應付帳款立帳

• 作業位置：日常作業 / 應收帳款 / 應收帳款立帳
  日常作業 / 應付帳款 / 應付帳款立帳
• 附加檔案：附件改採用白名單限制，可接受上傳的檔案類型有
：Word檔(doc、docx)、Excel檔(xls、xlsx、csv)、文字檔(txt)、
PDF檔(pdf)、影像檔(tif、tiff、jpg、jpeg、png、gif)

應收帳款收款、應付帳款付款

• 作業位置：日常作業 / 應收帳款 / 應收帳款收款
  日常作業 / 應付帳款 / 應付帳款付款
• 附加檔案：附件改採用白名單限制，可接受上傳的檔案類型有
：Word檔(doc、docx)、Excel檔(xls、xlsx、csv)、文字檔(txt)、
PDF檔(pdf)、影像檔(tif、tiff、jpg、jpeg、png、gif)
• 收付款時「本次沖帳金額」可由系統直接帶入金額

零用金

• 作業位置：日常作業 / 零用金
• 新增加「附加檔案」功能
• 附加檔案：附件採用白名單限制，可接受上傳的檔案類型有
：Word檔(doc、docx)、Excel檔(xls、xlsx、csv)、文字檔(txt)、
PDF檔(pdf)、影像檔(tif、tiff、jpg、jpeg、png、gif)
• 零用金收款資料：於「新增」儲存完成後及修改模式，增加顯示
 「新增收款資料」之功能按鈕
• 零用金付款資料：於「新增」儲存完成後及修改模式，增加顯示
 「新增付款資料」之功能按鈕

新增 - 檔案匯入

• 作業位置：日常作業 / 檔案匯入
• 提供應收(付)帳款立帳資料Excel匯入機制
• 提供收(付)帳款收、付帳資料Excel匯入機制
• 您可下載範本檔，填入資料後逕行匯入。或是將您的前台系統的應收(付)
帳款資料做匯入。

過帳處理

• 作業位置：日常作業 / 過帳處理
• 新增加「遞延科目」處理機制。
• 若您有預收收入/費用(遞延)需同步轉入Vital General Ledger會計總帳
 (以下簡稱GL)，本次調整可將相關傳票轉入GL，並展開「提醒傳票」後，
 再依據設定值，定期轉入收入/費用。(註：設定功能之作業位置如後說明)


• 【遞延】設定之說明-1
• 作業位置：維護作業 / 系統參數設定

• 【遞延】設定之說明-2
• 作業位置：維護作業 / 應收項目設定 / 帳款種類、收款方式

  維護作業 / 應付項目設定 / 帳款種類、付款方式

  維護作業 / 零用金設定 / 收/付款方式、收款項目、付款項目
• 前置準備：
  1.如上說明-1
  2.在GL中有開啟使用立沖遞延控管、且某一會計科目需設定為遞延科目。
• 如下圖，會計科目1263滿足以上設定，在「科目代碼」選擇到1263時，
 系統方會顯示相關遞延設定欄位。

零用金明細表

• 作業位置：報表作業 / 零用金明細表
• 新增加查詢條件「收/付款方式」
• 新增加報表「零用金彙整表」

• 零用金彙整表格式如下：