Vital Finance
如何進行資金管理(零用金、銀行借/還款)?

AP/AR 模組中，原「零用金」功能自 2025.12 版更後，配合新增的「銀行授信」功能，更名為「資金管理」。
「資金管理」除原先的零用金功能外，增加提供紀錄各家銀行的授信與借款、還款狀況。

1. 請至【日常作業>資金管理】。


2. 點選右上角新增按鈕開始新增相關資料，或篩選條件(或留空)按【查詢】查看以往紀錄。


3. 以新增收款資料-銀行借/還款為例，勾選「銀行借/還款」後，選擇「收/付款方式」後方的授信資料下拉，並於下方「收/付款金額」欄位輸入金額及勾選「本金」，點擊右上角「儲存」，即可輕鬆完成借/還款紀錄。*銀行授信額度須先設定，請參考: 如何新增銀行授信保證與借款資訊？




4. 返回可看到所有資金管理紀錄並點選【鉛筆】進入編輯。


 

AP/AR 模組中，原「零用金」功能自 2025.12 版更後，配合新增的「銀行授信」功能，更名為「資金管理」。「資金管理」除原先的零用金功能外，增加提供紀錄各家銀行的授信與借款、還款狀況。 1. 請至【日常作業>資金管理】。 2. 以新增收款資料-銀行借/還款為例，勾選「銀行借/還款」後，選擇「收/付款方式」後方的授信資料下拉，並於下方「收/付款金額」欄位輸入金額及勾選「本金」，點擊右上角「儲存」，即可輕鬆完成借/還款紀錄。*銀行授信額度須先設定
https://faq.vitalyun.com/TW/Finance#6370
如何以「收/付款方式」查詢「零用金彙整表」？
Vital Finance版本 4
如何管理應收/應付票據？
Vital Finance版本 2
如何管理收款紀錄並自動沖帳？
Vital Finance版本 3
如何刪除應付帳款建檔資料？
Vital Finance版本 2
如何自訂匯率？
Vital Finance版本 3
為何應收立帳無法刪除?
Vital Finance版本 3
請問如何取消應收帳款過帳?
Vital Finance版本 2
如何使用「費用月份關帳」？
Vital Finance版本 2
如何用「立帳單號」查詢應付帳款立帳資料？
Vital Finance版本 2
如何在「應付帳款建檔」新增立帳？
Vital Finance版本 2