系統更新項目

• 傳票輸入-同張傳票可輸入多個立沖科目
• 因應學協會的主管機關需求報表，新增2報表功能
  ＊基金收支表
 ＊現金出納表

傳票輸入─同張傳票可輸入多個立沖科目

• 作業位置：日常作業 / 傳票輸入。
• 傳票輸入─新增/修改：
  同一張傳票可輸入多個立沖科目進行立/沖帳處理。
  唯沖帳儲存前，請點選畫面右側【註記】的沖，進行沖帳金額分配與確認。

註：會計科目設定為「立沖科目」者，方會有上述【註記】顯示。
 

新增報表─基金收支表

• 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 基金收支表。
• 因應學協會的主管機關需求報表，新增「基金收支表」報表功能。
• 本張報表提供彈性的報表公式、簽核欄位設定，若您有調整需求，請參考
後述操作說明。

• 作業位置：維護作業 / 報表科目設定 / 報表設定。
• 提供彈性報表公式設定：

  考量各家學協會科目差異頗大，提供彈性的報表設定功能，使用者可以自行至
操作介面，調整並產出需要的報表內容及資料。
• 請就報表類別為「基金收支表」者，進行公式的調整與修改。

• 作業位置：維護作業 / 報表科目設定 / 簽核欄設定。
• 提供彈性的簽核欄位設定。
• 請就類別為「GL-基金收支表」者，進行簽核欄的設定。

新增報表─現金出納表

• 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 現金出納表。
• 因應學協會的主管機關需求報表，新增「現金出納表」報表功能。
• 本張報表提供簽欄欄位設定，若您有調整需求，請參考後述操作說明。
註：本張報表所指現金涵蓋現金及銀行存款2類會計科目，若您需要確認
相關科目設定是否有誤，煩請至功能【約定科目設定】進行確認。
 作業位置：維護作業 / 科目資料 / 約定科目設定

• 作業位置：維護作業 / 報表科目設定 / 簽核欄設定。
• 提供彈性的簽核欄位設定。
• 請就類別為「現金出納表」者，進行簽核欄的設定。