系統更新項目

• AP/AR 應收付帳款-更新項目
  • 全新推出「電子發票」開立模組
    • 整合「關貿網路電子發票平台」
    • 可同時在「應收帳款立帳」完成立帳及電子發票開立處理

• GL 會計總帳-更新項目
  • 系統通知
    • 新增「年度關帳提醒」通知

AP/AR 應收付帳款-更新項目

全新推出「電子發票」模組

• 於AP/AR模組中新增加「電子發票」開立、作廢、折讓等功能。
• 本次增修的作業有：
  • 應收帳款立帳：原作業，應收帳款立帳與銷項電子發票開立。
  • 例外作業：新作業，立帳資料瀏覽及發票作廢、折讓處理。
  • 系統參數設定：原維護作業，新增「電子發票」啟用否設定欄位。
  • 購買發票：新維護作業，各期發票字軌、起迄號維護。
• 啟用「電子發票」之限制條件：
  • 整合「關貿網路電子發票平台」
    • 需啟用關貿網路股份有限公司之電子發票系統。
    • 初次使用前，因為有財政部電子發票的申辦程序，請至少保留2週以上之申請期間。
  • 適用用戶：主體客戶為B2B之用戶

如何開始使用？

1. 首先！請確認2系統都需開通完成
   1. Vital Finance - AP/AR 應收/付帳款模組
   2. 關貿網路電子發票平台
2. 電子發票服務申辦完成，並取得財政部派發之發票字軌、序號等資訊
3. 期初設定 - 關貿網路電子發票平台
   1. 查詢「事業別代碼」
      作業位置：
      • 帳號設定/事業別/門市設定
   2. 設定發票字軌、序號
      作業位置：
      • 基本管理/年度發票字軌
      • 基本管理/字軌配號設定
   ＊以上設定，請以關貿公司之操作說明為準。
4. 期初設定 - Vital Finance
   1. 系統參數設定：啟用「電子發票」。
   2. 購買發票：請依照3.2之配號，設定每期發票的字軌、起迄號範圍。
   3. 客戶/廠商資料：若您想於開立發票時，同步由關貿公司寄送電子郵件予客戶，可至此維護作業中，維護「Email」欄位。
5. 日常作業- Vital Finance
   1. 應收帳款立帳：立帳並選擇預開立電子發票之字軌。
6. 年度設定
   1. 年度轉換之際，請務必新增設定，請將新派發之字軌、序號維護至系統。
   2. 設定方式請參閱本文件 3.2、4.2 步驟之說明。

Vital Finance 詳細功能操作如後說明。

系統參數設定

• 作業位置：維護作業 /系統參數設定。
• 啟用電子發票功能：勾選「使用關貿電子發票」後確定。

購買發票

• 作業位置：維護作業 / 憑證設定 / 購買發票維護。
• 各期發票字軌、起訖號維護。填寫並確認字軌資料後，點選「儲存」。

客戶/廠商資料

• 作業位置：維護作業 / 基本資料/ 客戶/廠商資料。
• 若要系統自動寄送電子發票憑證予客戶(PDF檔)，請填寫並確認Email欄位後，點選「儲存」。
• 於此維護作業中設定 Email 欄位，在發票開立時，關貿公司將寄送電子郵件予客戶。

應收帳款立帳

• 作業位置：日常作業 / 應收帳款 / 應收帳款立帳
• 啟用電子發票功能者，請務必至「購買發票」維護字軌資訊。未設定者，無法取用字軌、序號，將無法開立發票，只能以「本次無單據」進行立帳。
• 點選發票明細可輸入品項、金額及數量等明細。

例外作業

• 作業位置：日常作業 / 應收帳款 / 例外作業。
• 已開立的電子發票，若後續有作廢或折讓的需求，可在例外作業中處理。
• 發票作廢說明：請先查詢欲作廢的立帳資料後，點選「憑證」。
• 接著點選下圖中的「作廢」按鈕，完成發票作廢作業。
• 發票折讓說明：請先查詢欲折讓的立帳資料後，點選「憑證」。
• 接著點選「折讓」按鈕，系統會開啟「發票折讓明細」。
• 輸入異動日期、折讓金額等資訊後，點選「確定」，接著回到例外作業點選「儲存」 ，即可完成發票折讓作業。

GL 會計總帳-更新項目

系統通知

• 作業位置：系統右上角圖示
• 新增「年度結轉-前一年度尚未關帳」的提示訊息。
• 用戶選擇帳本後，若該帳本前一年度尚未進行年度結轉，在右上角可看到通知圖示。
• 當您點選通知，系統會提示前一年度尚未關帳。您可點選「年度結轉-未結轉」連結，系統將自動轉至「日常作業 / 年度結轉」，方便您進行作業。