【GL 會計總帳】

1. 「多部門損益表」優化
   • 新增查詢條件 –顯示年度累計
2. 「多專案損益表」優化
   • 新增查詢條件 – 顯示年度累計
3. 「試算表」優化
   • 新增查詢條件 –科目
4. 「財務參數設定」優化
   • 停用「使用核決控管」時，自動將未關帳且未核決的傳 票轉換為「已核決」

【AP/AR 應收付帳款】

1. 「應付帳款付款」優化
   • 匯款處理：可依據匯款金額、跨行否等條件自動計算手續費
   • 新增「兆豐銀行」付款媒體檔

【CF 費用暨零用金】

1. 「費用申請」優化
   • 請購單欄位提供必填與否的彈性設定

【共通更新項目】

1. 新增「客戶/廠商」單筆新增修改的 API

【GL 會計總帳】

1. 「多部門損益表」優化

新增查詢條件 –顯示年度累計

• 作業位置：報表作業 / 損益表 / 多部門損益表
• 新增查詢條件「顯示年度累計」，提供用戶可在報表中一併瀏覽年度累計數。
• 年度累計：會依據查詢條件「部門選擇」篩選。如：「部門選擇」未選擇，則顯示全公司之年度累計數；「部門選擇」選擇部門 A 及部門 B 時，則顯示部門 A＋部門 B 之年度累計數。

2. 「多專案損益表」優化

新增查詢條件 –顯示年度累計

• 作業位置：報表作業 / 損益表 / 多專案損益表
• 新增查詢條件「顯示年度累計」，提供用戶可在報表中一併瀏覽年度累計數。
• 年度累計：會依據查詢條件「專案選擇」篩選。如：「專案選擇」未選擇，則顯示全公司之年度累計數；「專案選擇」選擇專案甲及專案乙時，則顯示專案甲＋專案乙之年度累計數。

3. 「試算表」優化

新增查詢條件 –科目

• 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 試算表
• 新增查詢條件「科目」，提供指定會計科目並快速查閱。

4. 「財務參數設定」優化

停用「使用核決控管」時，自動將未關帳且未核決的傳 票轉換為「已核決」

• 作業位置：維護作業 / 財務參數設定
• 將「使用核決控管」轉換到「不使用」時，系統會自動將「未關帳」且「未核決」 的傳票，自動轉換成「已核決」。用以避免未核決傳票在日後關帳後不會納入報表統計，因而導致報表金額與關帳前不一致的問題。

【AP/AR 應收付帳款】

1. 「應付帳款付款」優化

匯款處理：可依據匯款金額、跨行否等條件自動計算手續費

• 作業位置：日常作業 / 應付帳款 / 應付帳款付款
• 匯款手續費計算優化：可依據匯款金額、跨行否等條件自動計算手續費。您可在受款明細表中確認手續費是否正確。手續費詳細設定說明如後。
• 作業位置：維護作業 / 應付項目設定/ 付款方式
• 跨行手續費提供「金額在 200 萬(含)元以下手續費」以及「200 萬元以上，每增加 100 萬元手續費增加」設定
• 聯行手續費提供自行輸入聯行手續費，或若您配合之銀行都收取一致的手續費時，您可選擇「同跨行手續費」。

新增「兆豐銀行」付款媒體檔

• 作業位置：日常作業 / 應付帳款 / 應付帳款付款
• 待匯款資料(待匯款清單)，新提供「兆豐銀行」付款媒體檔
• 提供之銀行媒體檔有：彰化銀行、凱基銀行、中國信託、台北富邦銀行及兆豐銀行。
• 服務持續優化，若您有上述未列之銀行付款媒體檔的需要，可與客服聯繫。
• 使用限制：在「維護作業 / 應付項目設定 / 付款方式」需設定有銀行帳號等資料者，方提供「媒體檔製作」功能按鈕

【CF 費用暨零用金】

1. 「費用申請」優化

請購單欄位提供必填與否的彈性設定

• 作業位置：費用申請
• 您可自行決定請購單號欄位是否必填。相關設定說明如後。
• 作業位置：維護作業 / BizForm 串接設定
• 您可於請購單號勾選「必填」，接著點選「儲存」，完成作業。

【共通更新項目】

1. 新增「客戶/廠商」單筆新增修改的 API

• 增加「客戶/廠商」單筆新增修改的 API，詳細內容請參考【介接說明文件 Finance 】。