系統更新項目

• 共通-更新項目
  • 「費用暨零用金」模組調整與新上架
  • 部門維護：提供 excel 匯出、匯入機制
  • 專案維護：提供 excel 匯出、匯入機制

• AP/AR 應收付帳款-更新項目
  • 應付帳款付款優化
    • 其他付款處理：提供「部分付款」機制
    • 受款明細表欄位、排序方式調整
  • 過帳處理：依交易產製傳票之摘要調整
  • 「客戶/廠商銀行帳號」功能移除
  • 應付帳款明細表優化
  • 付款明細表優化

• GL 會計總帳-更新項目
  • 傳票輸入-沖帳選擇優化
    • 新增提供「多筆帶回」
  • 現金流量表優化
  • 損益表、收支決算表優化

共通：更新項目

「費用暨零用金」模組調整與新上架

• 作業位置：系統左上角模組名稱。
• 點擊系統左上角模組名稱，會出現下拉清單顯示貴機構啟用且您有取得授權之模組名稱。
• 系統左上角之模組名稱，若您同時有購買應收付帳款系統且在合約有效期間內，原「應收付帳款 / 零用金模組」調整為「費用暨零用金」。

費用申請

• 使用前提：需同步有會計總帳、應收付帳款、費用暨零用金及 Vital BizForm 服務。
• 提供機構內其他成員，可以於線上填寫費用相關表單，包含請款單、預支暫付款單、暫付款沖銷及零用金申請。
• 整合 Vital BizForm 可進行線上簽核。
• 審核通過，系統自動轉入 AP/AR 之「應付帳款立帳」，可續進行後續付款處理。
• 使用前，需先進行 BizForm 開通設定，說明如後。

BizForm 開通設定

• 請您先切換到應收付帳款系統。
• 作業位置：維護作業 / 外部服務設定/ BizForm 開通設定。
• 首先請輸入 BizForm 識別碼(您可在 BizForm 站台的系統設定 / 帳號 / 取得識別碼)。
• 接續選擇在 BizForm 站台設定的請購單分類名稱後，點選右上角的儲存。(若您尚未設定請購單分類，請到 BizForm 站台的系統設定 / 分類中設定)。
• 接下來進行表單欄位對應設定，請點選右上角的新增。
• 系統目前支援「付款申請」、「預支暫付款申請」以及「零用金申請」三種表單類別。挑選好表單類別後，請選擇對應的 BizForm 表單，輸入適用金額區間，並完成欄位對應，確認後點選右上角的儲存。(若您 在BizForm 表單選擇沒有項目可選，請先到 BizForm 站台的表單樣板設計新增表單)。

零用金保管

• 提供機構內零用金保管人應用。
• 可以接獲線上申請且經審核通過之零用金申請單，並做付款確認處理。
• 無整合線上審核者，可於收付款後，自行建立收付款記錄。

部門維護：提供 excel 匯出、匯入機制

• 作業位置：維護作業 / 基本資料 / 部門維護。
• 因應用戶每年度更替時，容易有大讓增修設定的需要。故新增excel匯出、匯入機制。

專案維護：提供 excel 匯出、匯入機制

• 作業位置：維護作業 / 基本資料 /專案維護。
• 新增專案起迄日期維護欄位。
• 因應用戶每年度更替時，容易有大讓增修設定的需要。故新增excel匯出、匯入機制。

AP/AR 應收付帳款-更新項目

應付帳款付款優化

• 作業位置：日常作業 / 應付帳款/ 應付帳款付款。
• 查詢結果增加顯示受款人資訊，以提供出納做付款彙總判斷。
• 其他付款處理：提供「部分付款」作業機制。
• 提供單一筆，同應付項目、同交易幣別前提下，可進行「部分付款」。
• 提供多筆，同廠商(受款人)、同應付項目、同交易幣別前提下，可進行「部分付款」。
• 待匯款清單 /受款明細表欄位及排序方式調整。
• 增加顯示立帳傳票號碼、立帳單號、付款單號、受款人等資訊。

過帳處理：依交易產製傳票之摘要調整

• 作業位置：日常作業 / 過帳處理
• 立帳摘要調整
  • 借方-收(付)款項目類：收(付)款項目摘要
  • 貸方-應收(付)項目類：收(付)款日期＋受款人＋立帳單號
  • 以「應付帳款立帳傳票」為例：
    借 文具費用：原子筆一批
    貸 應付帳款：付款日期：113/2/29 中華電信 P11302150001
• 沖帳摘要調整
  • 借方-應收(付)項目類：立帳傳票號碼＋受款人＋立帳單號
  • 貸方-收(付)款方式類：付款日期＋收(付)款方式
  • 以「應付帳款付款傳票」為例：
    借 應付帳款：沖N-202402150001 中華電信 P11302150001
    貸 銀行存款： 113/2/29 匯款

「客戶/廠商銀行帳號」功能移除

• 作業位置：
  維護作業 / 基本資料/ 客戶/廠商資料
  維護作業 / 基本資料/ 客戶/廠商銀行帳號
• 廠商銀行帳號維護已併入功能「客戶/廠商資料」中，故移除原單一維護銀行帳號之功能。
• 以下為調整後的「客戶/廠商資料」維護頁面：

應付帳款明細表優化

• 作業位置：報表作業 / 應付帳款明細表。
• 查詢條件及結果(增加實際付款日)微調整，可查詢截至立帳日期迄日止之應付帳款未沖清單（包含前期未沖資料）。

付款明細表優化

• 作業位置：報表作業 / 付款明細表。
• 查詢條件及結果(增加立帳單號、傳票號碼)微調整，可分別查詢匯款處理、其他付款處理資料。

GL 會計總帳-更新項目

傳票輸入-沖帳選擇優化

• 作業位置：日常作業 / 傳票輸入。
• 於沖帳選擇頁面，新增加「多筆帶回」功能按鈕，方便用戶沖帳處理。與原先「確定」按鈕之使用差異說明如下：
  確定：需在「傳票輸入」分錄中輸入本此正確之沖帳金額，於「沖帳選擇」中得挑選、加總金額一致，才得「確定」完成此次沖帳處理。
摘要、部門、專案、金額等都不會帶回前頁「傳票輸入」欄位中。
• 多筆帶回：可於「傳票輸入」分錄中暫輸入一筆非0之沖帳金額，於「沖帳選擇」中得挑選1~N筆。
  假設挑選3筆並點擊「多筆帶回」，帶回前頁「傳票輸入」將展開為3列。摘要、部門、專案、金額等會帶回前頁「傳票輸入」欄位中。

現金流量表優化

• 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 現金流量表。
• 於報表欄位「項目」中增加超連結，讓用戶加速帳務核對。
• 點擊報表中的藍色字樣，可以開啟對應會計科目之「明細分類帳」報表。

損益表、收支決算表優化

• 作業位置：報表作業 / 損益表。
• 損益表增加列印日期、列印人員資訊。
• 收支決算表係屬非營利組織預設開啟之報表按鈕，帳本選擇採用EAS會計項目者預設無啟用。
• 於報表欄位「科目名稱」中增加超連結，讓用戶加速帳務核對。
• 點擊報表中的藍色字樣，可以開啟對應會計科目之「明細分類帳」報表。