系統更新項目

• 共通 -更新項目
  • 「會計匯率設定」功能新增
    • 新增匯率類別選用
    • 除原系統內建的臺灣銀行每日收盤中價匯率外，提供設定會計自訂的匯率
    • 相關功能，會依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率
  • 「客戶/廠商資料」功能優化
    • 於此功能可一併維護所得人相關資料

• AP/AR 應收/付帳款-更新項目
  • 「應收帳款立帳」及「應收帳款收款」功能優化
    • 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率
  • 「應付帳款立帳」功能優化
    • 查詢結果 - 顯示「建立人員」
    • 新增「取消付款」機制
    • 新增「取消過帳」機制
    • 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率
  • 「應付帳款付款」功能優化
    • 提供「取消過帳」機制
    • 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率
  • 「零用金明細表」功能優化
    • 新增加報表按鈕「付款明細表」
  • 「所得人資料」功能移除
    • 原維護功能整併至「客戶/廠商資料」維護功能

• GL 會計總帳-更新項目
  • 「傳票輸入」功能優化
    • 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率
  • 「立沖報表」功能優化

共通：更新項目

「會計匯率設定」功能新增

• 作業位置：維護作業 / 會計匯率設定
• 因應用戶有使用自訂匯率的需求，故新增加「會計匯率設定」功能。
• 作業位置：維護作業 / 幣別設定
• 可依設定選用「現時匯率」或是「會計匯率」
• 系統預設使用「現時匯率」，為系統內建的臺灣銀行每日收盤中價匯率。
• 您可在「匯率取用方式」選擇使用「現時匯率」或「會計匯率」，完成後點選右上角的「儲存」完成設定。
• 依據【維護作業 / 幣別設定】中的匯率取用方式，取用「現時匯率」或「會計匯率」。
• 使用限制：需啟用多幣別，才會顯示交易幣別、交易金額、匯率等欄位。
• 本次更新影響功能包含：
  • AP/AR：應收帳款立帳、應收帳款付款
  • AP/AR：應付帳款立帳、應付帳款付款
  • GL：傳票輸入
• 匯率取用方式：依據幣別、請款日期，系統會取用最近(小於等於)日期的匯率。
  如：用戶在 USD(美金)分別設定了 2024/5/1 與 2024/6/1 的每月匯率。請款日期為 2024/6/6 就會取用 2024/6/1 的匯率。請款日期若為 2024/5/31 則會取用 2024/5/1 的匯率。
• 以下以「應付帳款立帳」功能圖示意。

「客戶/廠商資料」功能優化

• 作業位置：維護作業 / 基本資料 / 客戶/廠商資料
• 所得人相關資料併入此功能一起維護，以下為調整後的「客戶/廠商資料」維護頁面。

AP/AR 應收/付帳款-更新項目

「應收帳款立帳」及「應收帳款收款」功能優化

• 作業位置：
  日常作業 / 應收帳款/ 應收帳款立帳
  日常作業 / 應收帳款/ 應收帳款收款
• 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率。詳細說明，請參閱上方『共通：「會計匯率設定」功能新增』。
• 以下以「應收帳款立帳」功能圖示意。

「應付帳款立帳」功能優化

• 作業位置：日常作業 / 應付帳款/ 應付帳款立帳
• 查詢結果新增顯示「建立人員」欄位
• 新增「取消付款」機制。
• 因應實務申請付款到會計部門後，仍有撤單-取消本次付款的需要，故新增加 「取消付款」機制。
• 使用限制：
  • 未過帳資料才能使用「取消付款」；若是已過帳資料，請先執行「取消過帳」。
  • 「取消付款」需是「授權主管」角色才能使用。
  • 新增「取消過帳」機制。
  • 針對已過帳的應付立帳資料，新提供「取消過帳」機制，可將某筆應付立帳狀態復原至「未過帳」，並同步刪除其應付立帳傳票。
  • 使用限制：若該筆應付立帳已進入付款程序，您必須先取消及刪除該付款單，才能進行應付立帳的「取消過帳」。
  • 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率。詳細說明，請參閱上方『共通：「會計匯率設定」功能新增』。

「應付帳款付款」功能優化

• 作業位置：日常作業 / 應付帳款/ 應付帳款付款
• 新增「取消過帳」機制。
• 針對已過帳的應付帳款付款資料，新提供「取消過帳」機制，可將某筆應付付款立帳狀態復原至「未過帳」，並同步刪除其付款傳票。
• 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率。詳細說明，請參閱上方『共通：「會計匯率設定」功能新增』。

「零用金明細表」功能優化

• 作業位置：報表作業 / 零用金明細表
• 查詢條件調整，以「付款日期」進行查詢。
• 新增「付款明細表」連結，方便快速查閱零用金帳戶撥補狀況。詳細設定如後說明。
• 付款明細表設定，作業位置：維護作業 / 零用金設定 / 收/付款方式
• 使用限制：需於對應的零用金「收/付款方式」設定有「廠商」欄位，方提供「付款明細表」查詢。
• 點選「付款明細表」，系統會依設定之廠商顯示付款資訊。

「所得人資料」功能移除

• 作業位置：維護作業 / 基本資料 /所得人資料
• 所得人資料維護已併入「客戶/廠商資料」功能中，故移除原「所得人資料」之功能連結。
• 詳細說明，請參閱上方『共通：「客戶/廠商資料」功能優化』。

GL 會計總帳-更新項目

「傳票輸入」功能優化

• 作業位置：日常作業 / 傳票輸入
• 可依匯率選用設定、幣別自動帶出匯率。詳細說明，請參閱上方『共通：「會計匯率設定」功能新增』。

「立沖報表」功能優化

• 作業位置：報表作業 / 會計日常報表 / 立沖報表
• 包含立沖分類帳、立沖紀錄明細表，調整顯示同步同「明細分類帳」。
• 報表查詢，會預設顯示查詢日期前的未沖資料，以便與「明細分類帳」核對、確認未沖餘額。